Uma das maiores dificuldades de quem investe no universo das memecoins é encontrar um token que não seja um rug pull. Se você desconhece esse conceito, vou fazer um breve resumo do que consiste essa prática:
- Criação da moeda: os golpistas criam uma nova criptomoeda e a promovem como algo revolucionário, atraindo muitas pessoas a investir.
- Aumento do valor: com o interesse de investidores, o preço da altcoin sobe, e mais pessoas compram, acreditando que vão lucrar.
- Sumiço com o dinheiro: quando o valor está alto, os criadores retiram todo o dinheiro investido, deixando a moeda sem liquidez e, consequentemente, sem valor. Isso faz com que os investidores percam tudo.
Infelizmente, não existe uma forma de ficar 100% livre de cair em um rug pull no mercado de criptomoedas. Na verdade, até existe, mas essa forma é investir apenas em criptomoedas consolidadas, como é o caso do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH).
No entanto, isso pode limitar muito suas chances de lucro, caso você seja um investidor com perfil mais arrojado. Sendo assim, neste artigo, quero te ajudar a minimizar seus riscos para não investir em uma memecoin que seja apenas um rug pull.
Mas antes…
Você precisa ter em mente que memecoins não são projetos para longo prazo. Dessa forma, sempre que for investir em uma, entre com metas de saída, pois muitas não duram nem 24 horas.
Além disso, são poucas as pessoas que conseguem transformar US$ 8 mil em US$ 29 milhões. Não é querendo atrapalhar seu sonho de ficar rico investindo pouco, mas nunca coloque uma grana em memecoin achando que você vai ser o investidor sortudo que se dará bem com uma valorização astronômica dessa.
Na maior parte das vezes em que um “investidor inteligente” consegue lucrar valores absurdos com memes, ele está envolvido com o projeto, tem informação privilegiada ou é um robô. Assim, não se compare e foque no longo prazo.
Dito isso, vamos à ferramenta que vai te auxiliar no mercado de memecoins.
Conhecendo o RugCheck
O RugCheck é uma plataforma de análise de tokens na blockchain da Solana (SOL), criado para ajudar investidores a identificar possíveis golpes, como o rug pull, funcionando como um “detector de riscos”.
O que o RugCheck faz exatamente?
- Analisa se o contrato do token (o código por trás da moeda) tem características suspeitas, como a capacidade de bloquear vendas ou transferências.
- Verifica se os criadores do token têm controle excessivo sobre ele, o que pode permitir que eles façam rug pull.
- Checa se a liquidez do token (dinheiro disponível para compra e venda) está bloqueada ou se os criadores podem retirá-la de repente, o que é um sinal de alerta.
- Mostra quem criou o token e se há histórico de golpes associado a essas carteiras.
- Fornece dados claros sobre o token, como a distribuição de propriedade (se poucas pessoas controlam a maior parte das moedas) e se o código foi auditado por especialistas.
Vem entender isso na prática!
O primeiro passo que você deve dar é acessar o site do RugCheck.
Em seguida, coloque o endereço do token que deseja pesquisar e clique em “Check”:
Agora, vamos ver diversos exemplos para que você possa entender cada informação.
Melania Meme
Análise de risco
Single Holder Ownership (Propriedade de um único detentor): 20.00%
Aqui, o RugCheck mostra que 20% de todos os tokens estão nas mãos de uma única pessoa ou carteira. Quando uma grande porcentagem de uma cripto está concentrada em poucas mãos, há risco de manipulação de preço ou de um rug pull.
Mutable metadata (metadados mutáveis)
Essa métrica mostra que os criadores do token podem alterar informações como o nome, símbolo ou logotipo da memecoin após o lançamento, o que é um sinal de alerta, pois pode ser usado para enganar investidores.
LP locked (liquidez bloqueada): 0.38%
Apenas 0,38% da liquidez está bloqueada. Isso é muito baixo e indica que a maior parte da liquidez pode ser retirada pelos criadores a qualquer momento.
Bonk
Análise de risco
Book Analysis: 100 (Good)
A pontuação de 100 mostra que o token foi avaliado como seguro ou de baixo risco pela plataforma, o que é um bom sinal.
LP locked (liquidez bloqueada): 2.88%
Apenas 2,88% da liquidez está bloqueada. Isso é muito baixo e mostra que a maior parte da liquidez pode ser retirada pelos criadores a qualquer momento.
No entanto, aqui vale destacar que o Bonk é uma memecoin que, além de estar há algum tempo no mercado de criptomoedas, não está presente apenas na rede Solana e já está em diversas exchanges, o que contribui para a baixa porcentagem em liquidez bloqueada.
dogwifhat
Análise de risco
Risk Analysis: Good
A análise de risco aponta que o token é considerado “bom”, o que pode ser uma boa opção para investimento, mas sempre levando em consideração que estamos falando sobre memecoin, ativo do setor mais volátil do mercado de criptomoedas.
LP locked (liquidez bloqueada): 97.48%
Isso é excelente! Com toda essa liquidez bloqueada, há uma grande redução do risco de um rug pull. Afinal, aqui os criadores não podem retirar os fundos facilmente, o que aumenta a confiança no token.
JUSTICE FOR SBF
Análise de risco
Pontuação de Risco: 400
A pontuação de risco é 400, mas sem um contexto sobre a escala. Assim, é difícil interpretar exatamente o que ela significa. Geralmente, uma pontuação mais alta pode indicar um risco maior.
Risk Analysis: Good
A análise de risco aponta que o token é considerado “bom”.
LP locked (liquidez bloqueada): 99.99%
Isso é “excelente”, pois tecnicamente reduz o risco de um rug pull. No entanto, eu quis trazer esse token justamente para mostrar que você não deve basear sua análise em apenas uma ferramenta.
Preste atenção no gráfico da memecoin na plataforma DexScreener:
Agora, vamos ao contexto do token
Liquidez total: US$ 10 mil
Apesar de 99% da liquidez estar bloqueada, o valor total dela é relativamente baixo, fazendo com que o token seja facilmente manipulado e que investidores que decidam entrar agora, não consigam sair, pois não há dinheiro suficiente para isso.
24 formadores de mercado (market makers)
Formadores de mercado são investidores que fornecem liquidez ao token, facilitando compras e vendas. Com apenas 24 formadores, a memecoin é pouco líquida. Assim, grandes transações podem causar fortes flutuações de preço.
Sem negociações recentes
A falta de negociações recentes mostra que o token tem baixo volume, sinal de que há pouco interesse na memecoin no momento, o que também aumenta o risco de volatilidade.
Gyat Coin
Análise de risco
Risk Analysis: Good
A análise de risco indica que o token é considerado “bom”, o descrevendo como “seguro para investimento”.
LP locked (liquidez bloqueada): 46%
Esse é um valor moderado, mas não ideal. Quanto maior a porcentagem de liquidez bloqueada, menor o risco de um rug pull. Uma liquidez bloqueada de 46% mostra que os criadores ainda têm acesso a uma grande parte dos fundos.
Pepe Gold
Análise de risco
Risk Analysis: Good
A análise de risco indica que o token é considerado “bom”.
Low amount of LP providers (poucos provedores de liquidez)
Há um número limitado de provedores de liquidez para a cripto, o que pode levar a um mercado menos eficiente e maior volatilidade.
LP locked (liquidez bloqueada): 100%
Com 100% da liquidez bloqueada, há menos chances de vermos um rug pull no token. No entanto, essa altcoin também foi escolhida de maneira especial.
Enquanto escrevo esse artigo, a cripto ainda não foi listada em uma DEX na rede Solana. Ela está apenas na Moonshot, plataforma que nasceu com o intuito de facilitar a descoberta, criação e negociação de memecoins, algo bem parecido com a Pump.fun.
Se você acha que memecoins listadas na Raidyum ou na Jup já são voláteis, é porque você nunca tirou um dia para negociar em um marketplace, como a Moonshot. Por isso, antes de se aventurar em um token que está por aqui, tenha a plena ciência de que você pode perder todo o seu dinheiro e que a meme pode nunca ser “graduada” para chegar em uma DEX.
Astra
Análise de risco
Tudo de ruim que poderia ter em uma memecoin você encontra na Astra.ai!
Low liquidity (baixa liquidez): US$ 0.00
A liquidez do token é US$ 0.00, mostrando que não há fundos disponíveis para compra ou venda. Ou seja, você não conseguirá vender o token depois de comprá-lo.
Single holder ownership (propriedade de um único detentor): 38.08%
Alta concentração de tokens nas mãos de uma única pessoa ou carteira, mostra que há risco de manipulação de preço ou de um rug pull.
High holder correlation (alta correlação entre detentores): 18
Essa métrica mostra que há uma alta correlação entre os detentores do token, onde um pequeno grupo de pessoas está controlando a maior parte da memecoin. Traduzindo: risco de manipulação e rug pull.
Low amount of lp providers (poucos provedores de liquidez)
Poucos provedores de liquidez podem levar a um mercado menos eficiente.
Mutable metadata (metadados mutáveis)
Os criadores do token podem alterar informações sobre a altcoin o que pode ser usado para enganar investidores.
Considerações finais
É importante destacar que as análises são baseadas no momento da escrita do artigo. Essas métricas podem mudar com o passar do tempo. Por exemplo, uma memecoin pode estar bem concentrada em apenas uma carteira e, depois, esse fator mudar à medida que exchanges listam a altcoin em suas plataformas.
Mas é claro que você não vai acreditar em venda de terreno no céu, e se puder ficar longe de tokens assim, fique!
Agora, vou encerrar esse texto com o bê-a-bá do mercado de memecoins:
- Não seja emocionado
- Não confie em apenas uma ferramenta de análise
- Se decidir investir, faça-o com uma quantia que você está disposto a perder
No próximo capítulo de nossa série, vamos falar sobre o BubbleMaps. Para não perder, nos siga em nossas redes sociais:
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